비트 코인 선물 거래 전략

오늘날 사용되는 가장 인기있는 비트 코인 선물 거래 전략을 배우는 것은 포지셔닝과 전반적인 암호화 기술 수준을 향상시키는 현명한 방법이 될 수 있습니다. 현명한 투자자는 아무도 시장이 취할 턴을 100 % 정확하게 예측할 수 없다는 것을 이해합니다. 그러나 거래자가 위험을 줄이고 수익을 개선하기 위해 사용하는 몇 가지 방법이 있습니다..

모든 거래자는 일종의 계획이 필요합니다. 이 전략은 일관성을 유지하는 데 도움이되는 로드맵을 제공합니다. 거래 전략은 투자 결정을 감정과 분리하는 데 도움이됩니다. 이 계획은 언제 거래를 시작하고 종료할지 결정하는 데 도움이됩니다. 또한 새로운 트렌드와 같은 기회를 인식하는 데 도움이됩니다..

좋은 소식은 비트 코인 선물이 가장 많이 거래되는 암호 화폐 파생 상품이라는 것입니다. 따라서 시장에는 그 어느 때보 다 더 많은 유동성이 있습니다. 또한 여러 플랫폼에서 이제 비트 코인 선물 거래 옵션을 제공합니다..

비트 코인 선물이란??

자산을 거래하기 전에 주요 목적을 이해해야합니다. Bitcoin Futures의 경우 주요 목적은 시장 투기입니다. 이 추측은 또한 비트 코인 시장을 조종하는 데 도움이됩니다. 투자자가 더 높은 프리미엄으로 비트 코인 선물 계약에 몰리면 비트 코인은 대부분의 상황에서 가격 상승을 경험할 것입니다.

상인 추측

비트 코인 선물을 거래 할 때 비트 코인의 미래 시장 움직임에 대해 교육적인 추측을하기 위해 모든 정보를 자유롭게 활용하는 것이 중요합니다. 중요한 것은 비트 코인 선물을 통해 비트 코인의 시장 가치가 하락하더라도 이익을 얻을 수 있다는 것입니다. 투자자들이 비트 코인 가치의 임박한 하락이 임박했다고 생각할 때, 그들은 짧은 계약을 열 것입니다. 반대로 계약 기간 동안 가치가 증가 할 것이라고 생각한다면 장기 계약을 체결하고 싶을 것입니다..

숏 포지션

자산 공매도는 주식 거래자들이 수십 년 동안 사용하는 인기있는 전략입니다. 숏 포지션을 열면 레버리지 거래를 통해 비트 코인을 빌립니다. 그런 다음 모든 보유 자산을 판매합니다. 비트 코인의 가격이 미리 정해진 출구로 떨어지면 비트 코인을 더 낮은 가격으로 다시 구매하게됩니다. 그런 다음 대출자에게 상환하고 판매 가격과 구매 가격의 차이를 이익으로 유지할 수 있습니다..

롱 포지션

롱 포지션은 단순히 계약이 끝날 때 훨씬 더 높을 것이라고 믿기 때문에 계약 가격으로 비트 코인을 고정하고 싶다는 것을 의미합니다. 나중에 오늘 가격으로 계약을 시작합니다. 날짜가되면 비트 코인을 판매하고 이익을 유지할 수 있습니다..

리스크 관리 전략

비트 코인 선물의 또 다른 인기있는 용도는 시장 변동성으로 인한 위험 노출을 완화하기 위해 채굴 커뮤니티에서 사용하는 것입니다. 채굴 자들은 비트 코인 선물을 사용하여 거래 검증을 통해 얻은 수익을 고정합니다. 광부는 선물 계약을 사용하여 시장의 변동성으로 인해 손실을 입지 않도록 보장 할 수 있습니다. 당연히 광부들이 선물 계약을 통해 비트 코인을 프리미엄으로 판매하는 것이 일반적입니다..

선물을 제공하는 평판 좋은 거래소

이러한 고유 한 금융 상품을 제공하는 최고의 거래소는 다음과 같습니다. Ameritrade, CME, OKCoin, 비트 멕스, 과 후 오비. 이러한 다양성은 투자자에게 다양한 계약 옵션을 제공합니다. 흥미롭게도 비트 코인 선물 계약은 매일 약 100 억 달러에 달합니다. 이러한 유동성은 기술을 습득하는 데 시간을 할애하려는 투자자에게 더 많은 시장 기회와 직접적으로 동일합니다..

프리미엄

일반적으로 비트 코인 선물은 현물 가격과 비교할 때 프리미엄 요율로 거래됩니다. 이 발생에는 여러 가지 이유가 있습니다. 그것의 주요 요인은 투자자 투기입니다. 다음으로이자 평가가 있습니다. 이것은 비트 코인과 USD의 관계와 차입 / 대여 율에 따라 각각의 미래 가치를 관리하는 공식입니다..

시장 투기

성공적인 비트 코인 선물 거래자가 되려면 투기 능력을 연마해야합니다. 이 과정의 첫 번째 단계는 강박 적으로 비트 코인 가격 모니터링을 시작하는 것입니다. 현물 가격과 시가 총액의 주요 변화에주의를 기울여야합니다..

또 다른 현명한 전략은 전반적인 시장 모멘텀을 관찰하는 것입니다. 크립토 마켓은 종종 비트 코인과 관련이 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 전체 시장이 녹색으로 변하는 것을 보면 비트 코인이 나머지 시장을 따를 가능성이 큽니다. 또한 비트 코인 위성, 일반적으로 전체 알트 코인 시장에서 반향을 일으 킵니다. 이 연결된 움직임은 보장되지 않습니다. 비트 코인이 알트 코인 시장과 별도로 또는 심지어 반대 방향으로 움직일 때이를 언 커플 링이라고합니다..

비트 코인의 현재 시장 움직임과 이것이 전체 암호화 시장 모멘텀에 어떻게 작용하는지에 대한 느낌을 받으면 외부 요인을 조사 할 준비가 된 것입니다. 뉴스 기사, 보도 및 규제 문제와 같은 항목은 모두 주목할 가치가 있습니다. Bitcoin의 대규모 채택을 개선하거나 지연시킬 수있는 모든 뉴스는 주목할 가치가 있습니다. 결정적으로 규제 뉴스는이 자산의 가격에 가장 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 귀하의 임무는이 뉴스를 수집하고 네트워크에 미치는 영향에 대해 가정하는 것입니다..

교육 된 가격 예측

이 전략은 나중에 비트 코인의 가치에 대해 교육적인 추측을해야합니다. 또한 투자를 종료하기 가장 좋은시기를 결정해야합니다. 종료 전략에는 두 가지 시나리오가 모두 포함되어야합니다. 수익을 언제 현금화해야하는지 알고 싶습니다. 또한 언제 시장을 빠져 나와 손실을 줄여야하는지 알아야합니다. Bitcoin은 계속해서 높은 변동성을 경험하고 있으며 시장 가치는 매우 갑작스럽게 상승하거나 하락할 수 있습니다. 결과적으로 비트 코인은 역사적으로 예측하기 어려운 것으로 입증되었습니다..

또한 전체 산업의 상대적인 새로움으로 인해 투자자는 신뢰할 수있는 비교가 부족합니다. Comparables는 문제의 것과 매우 유사한 다른 시장 상황 또는 자산입니다. 전통적인 자산의 경우 밀접하게 관련된 자산의 움직임을 연구하면 향후 잠재적 인 개발에 대한 추가 통찰력을 제공 할 수 있습니다..

CME 그룹을 통한 비트 코인 선물 시세

CME 그룹을 통한 비트 코인 선물 시세

좋은 소식은 비트 코인 선물은 일반적으로 더 긴 기간의 계약으로 구성되며 비트 코인은 시간이 지남에 따라 가치가 상승하는 경향이 있음이 입증되었습니다. 전반적으로 비트 코인은 2018 ~ 2019 년의 주요 수정 이전에 거의 9 년간의 시장 가치 성장을 경험했습니다. 자산이 현물 가격을 초과하는 선물 가격을 지속적으로 경험하면 콘탱고 상태라고합니다..

두 가지 유형의 비트 코인 선물

오늘날 투자자가 이용할 수있는 비트 코인 선물 계약에는 고정 만기 선물과 영구 계약의 두 가지 주요 스타일이 있습니다. 이러한 계약은 각각의 수수료 형식에서 나타나는 주요 차이점과 함께 많은 특성을 공유합니다.

고정 만기 선물

고정 만기 비트 코인 선물 계약에서는 포지션을 열 때 미리 정해진 프리미엄을 지불합니다. 계약 만료시 수수료를 지불 할 수도 있습니다..

영구 계약

영구 계약은 다른 급여 구조를 제공합니다. 변동하는 요율을 지불합니다. 이 비율은 하루에 약 4 번 또는 8 시간마다 조정됩니다..

다양한 시장 조건에서 거래

비트 코인 선물 거래의 좋은 점은 올바르게 수행되면 강세장 또는 약세장 시나리오에서 이익을 얻을 여지가 있다는 것입니다. 이 두 시장의 대조와 전체 거래 전략과의 상관 관계를 이해하는 것이 중요합니다..

Bull Market

강세장에서 투자자는 매수 포지션을 열고 수익을 기다릴 것입니다. 선물은 현물 가격보다 더 높은 가치로 거래되는 경향이 있기 때문에 강세장은 시장에 더 높은 프리미엄을 가져올 수 있습니다. 이러한 가격 상승은 예상되는 시장 가치 상승에 대비하기 위해 투자자가 포지셔닝 한 직접적인 결과입니다..

약세 시장

반대로 약세장은 선물이 자산의 현물 가격보다 낮은 가치로 거래 될 수있는 시나리오를 만듭니다. 이러한 가격 하락은 미래의 움직임을 위해 자본을 보존하고 재배치하려는 투자자의 결과입니다..

만료 고려 사항

업계 표준은 대부분의 선물 계약 만료일을 매월 마지막 금요일에 지정합니다. 이러한 계약에는 월간 및 분기 별 계약이 모두 포함됩니다. 이 정보를 아는 것은 투자 전략을 해당 부문의 향후 개발 계획에 맞추는 데 도움이 될 수 있습니다..

비트 코인 선물 결제 구조

현재 비트 코인 선물을 제공하는 가장 인기있는 거래소는 두 가지 주요 결제 구조에 의존합니다. 첫 번째 옵션은 역 임금 구조입니다. 이 시나리오에서는 투자 계약에 대한 담보로 BTC를 넣습니다. 두 번째 스타일의 지불 구조는 선형 지불 구조라고합니다. 주된 대조는 선형 선물 계약은 USDT로 직접 지불해야한다는 것입니다..

흥미롭게도 지난 2 년 동안 하이브리드 결제 전략도 등장했습니다. 이 계약은 투자자에게 지불 유형 측면에서 약간의 유연성을 제공합니다. 수익을 받기 위해 다른 통화를 선택할 수도 있습니다. 이 시나리오는 일부 수익을 USD로 지불해야하는 투자자에게 도움이되고 나머지는 암호 화폐에 남아 있습니다..

차익 거래

또한 계약 기간 동안 거래소 간의 가격 차이로 인해 수익을 얻을 수있는 기회도 있습니다. 트레이더는 종종이 스프레드를 사용하여 빠른 수익을 올리기 위해 “기초”라고도합니다. 중요한 것은이 전략을 사용하려면 차익 거래가 필요합니다. 차익 거래는 인간에게 알려진 가장 오래된 형태의 상거래 중 하나입니다. 비트 코인 차익 거래는 투자자가 동일한 자산을 보유한 플랫폼 간의 가격 비 효율성을 활용하기 위해 다른 시장이나 파생 상품 형태로 비트 코인을 동시에 매매 할 때마다 발생합니다. 차익 거래는 다음 사항을 발견 할 때마다 가능합니다.

  • 동일한 자산이 다른 시장에서 다른 가격으로 거래됩니다.
  • 현금 흐름이 같은 두 자산이 같은 가격으로 거래되지 않습니다.
  • 자산에 예상 미래 가격이 있지만 그 가격으로 거래되지 않는 경우

가장 초기의 차익 거래 형태는 단순히 한 위치에서 자산을 구매하고 다른 위치로 가져 와서 이익을 위해 판매하는 것입니다. 오늘날 국경을 넘는 지역에 사는 사람들은 이러한 유형의 상거래에 참여할 수있는 독특한 위치에 있습니다. 운 좋게도 디지털 자산은 우리가 전 세계 어디든있는 것처럼 거래 할 수있는 능력을 제공합니다..

실제 상품의 차익 거래

전통 상품의 차익 거래

초점

특별히 암호 화폐 차익 거래를 다룰 때 고려해야 할 몇 가지 다른 고려 사항이 있습니다. 첫째, 거래에서 이익이 움츠러 들지 않도록 낮은 거래 수수료를 찾아야합니다. 다음으로 자산이 전송되는 속도를 고려해야합니다. 비트 코인 선물의 경우, 사용하는 플랫폼에 따라 교환 시간이 크게 다릅니다. 마지막으로 볼륨이 큰 자산을 원합니다. 다행히 비트 코인 선물은이 세 가지 시나리오를 모두 자주 제공합니다..

비트 코인 선물 거래 전략

이제 비트 코인 선물 거래의 몇 가지 기본 사항을 더 잘 이해 했으므로 오늘날 투자자가 사용하는 세 가지 주요 거래 전략에 대해 배울 준비가되었습니다. 좋은 소식은 이러한 기술이 선물을 제공하는 거의 모든 자산 클래스에 사용될 수 있다는 것입니다. 두 가지 주요 기술은 다음과 같습니다.

  • Cash-and-Carry 선물 차익 거래
  • 상호 교환 프리미엄 차익 거래

현금 및 캐리 프리미엄 차익 거래

Cash-and-Carry 선물 거래 전략은 여러 가지 이유로 시장에서 가장 인기가 있습니다. 주로 그 인기는 시장 중립적 인 접근 방식에서 비롯됩니다. 올바르게 수행되면 현금 및 운반 전략은 투자자의 위험 노출을 최소화합니다. 이러한 위험 노출 감소는이 기법이 시장 움직임을 예측하는 방식 때문입니다. 이 기법의 주요 목표는 현물 가격의 비 효율성을 활용하는 것입니다.

Cash-and-Carry-Arbitrage의 기초

기본적인 현금 및 캐리 차익 거래의 첫 번째 단계는 시장을 평가하는 것입니다. 현재 비트 코인 현물 가격과 비트 코인 선물 계약 가격 간의 백분율 차이를 면밀히 모니터링해야합니다. 매일 특정 시간에 가격 비율을 기록하기 시작합니다. 이 데이터를 사용하면 두 가격 포인트의 상관 관계를 더 잘 이해할 수 있습니다..

다음으로 비트 코인 선물 중재자는 두 번의 구매를합니다. 첫 구매는 비트 코인의 매수 포지션입니다. 중요한 것은 이것은 비트 코인에 대한 직접 투자입니다. 그런 다음 투자자는 동일한 시간에 동일한 금액으로 짧은 비트 코인 선물 계약을 개시합니다. 비판적으로,이 계약은 투자자가 비싼 것으로 간주되는 가격이어야합니다..

휘발성

대부분의 경우 선물 계약이 비트 코인보다 직접적으로 가격 변동성이 더 강하다는 것을 알 수 있습니다. 그들은 또한 일반적으로 훨씬 더 높은 가치로 거래됩니다. 그러나 선물이 현물 가격 아래로 떨어지는 경우도 있습니다. 차트를 사용하여 선물 가격이 현물 가격과 결합 해제되는시기를 결정해야합니다..

계약이 만료되면 투자자는 원래 구매 한 비트 코인을 사용하여 의무를 이행합니다. 비트 코인의 현재 현물 가격과 선물 계약 비용의 차이는 이익입니다. 이 기회는 선물 매도 포지션의 유입이 매수 자산 포지션의 취득 비용과 장부 비용을 초과 할 때마다 존재합니다..

완전한 증거가 아님

현금 및 운반 방법이 특정 시장 조건에서 위험을 제한하는 것은 사실입니다. 그러나이 전략은 운반 비용 증가를 강화하는 데 아무런 효과가 없습니다. 예리하게도 수수료 및 마진 비용과 같은 기타 요인을 모니터링하고 싶을 것입니다. 이 모든 것이 합산되어 시간이 지남에 따라 수익을 깎아 낼 수 있습니다..

Inter-Exchange 프리미엄 차익 거래

상호 교환 투자 전략에서는 한 플랫폼에서 다른 플랫폼으로의 선물 가격 변동성에서 이익을 얻으려고합니다. 이 작업을 수행하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 가장 간단한 형태는 플랫폼 간의 비트 코인 선물 가격 차이를 찾고 수익을 얻기 위해 각 플랫폼간에 자산을 거래하는 것입니다. 단순하게 들릴 수 있지만 피해야 할 추가 위험이 있습니다..

거래소 간의 비트 코인 선물 가격 비 효율성-Bitcoinfuturesinfo.com

거래소 간의 비트 코인 선물 가격 비 효율성 – Bitcoinfuturesinfo.com

가장 먼저 살펴보고 싶은 것 중 하나는 플랫폼에서 제공하는 거래 쌍입니다. 특정 비트 코인 거래 쌍이 경쟁사에 비해 가격이 비싸다는 것을 알 수 있습니다. 일부 투자자는 비 효율성을 찾기 위해 세 가지 거래 쌍을 조사 할 수도 있습니다. 이 기법을 거래소 내 삼각 차익 거래라고합니다..

오토메이션

오늘날 시장에는이 프로세스를 단순화하는 데 도움이되는 여러 Dapp과 봇이 있습니다. 또한 트레이더는 종종 다양한 플랫폼에서 자산의 가치를 모니터링하기 위해 맞춤형 스크립트를 구축합니다. 하루 종일 전체 프로세스를 자동화하는 개발자의 경우도 있습니다. 이런 식으로 그들은 거래 활동을 통해 작은 수입을 천천히 쌓을 수 있습니다..

상호 교환 차익 거래 위험

이 상황에서 해당 자산의 유동성, 거래 수수료 및 양도 시간에주의를 기울여야합니다. 상호 교환 차익 거래는 보내는 자산이 다른 거래소에 도달하는 데 몇 시간이 걸리면 망칠 수있는 시간에 민감한 작업입니다. 비트 코인의 수수료율과 거래량을 모니터링하여 거래에 대한 대략적인 대기 시간과 수수료를 확인할 수 있습니다. 또한 거래소에서 입금 또는 인출이 지연되지 않는지 확인하십시오. 이러한 모든 시나리오로 인해 차익 거래를 완료하는 데 필요한 좁은 기간을 놓칠 수 있습니다..

요약 – 비트 코인 선물 거래

비트 코인 선물 거래는 마스터하는 데 시간이 걸리는 섬세한 프로세스입니다. 좋은 소식은 신뢰할 수있는 거래 전략을 개발 한 후에는 투자 수단을 운전에 넣고 즉시 경험을 쌓을 수 있다는 것입니다. 성공의 열쇠는 비트 코인 시장을 평가하고이 디지털 자산의 미래 가격을 추측하는 능력에 있습니다. 다행히도 이제 시장에서 가장 인기있는 선물 거래 전략으로 무장했습니다..

Mike Owergreen Administrator
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