낙관적 인 소매 거래자들이 매수 한 비트 코인 가격 하락

Futures Friday는 OKEx의 분기 별 비트 코인 선물에 대한 주간 검토입니다.

비트 코인 (BTC)은 지난 7 일 동안 두 번의 급격한 감소를 경험했습니다. 지난 금요일부터 OKEx 분기 별 선물 (BTCUSD0925)은 $ 12,000 이상에서 $ 11,500으로 하락한 후 주말에 바닥을 치고 상승했습니다. 그러나 가격은 $ 12,000 수준에서 거부 된 후 화요일에 다시 급락했습니다. 그 이후로 비트 코인은 주당 최저 가격을 $ 11,172로 설정했으며 $ 11,200 ~ $ 11,600 범위로 통합되었습니다..

특히 지난주 비트 코인의 움직임은 금과 밀접하게 연결되어 있지만 하락폭은 훨씬 더 컸습니다. 지난 금요일의 시가와 비교하면 금은 현재 0.5 % 미만으로 하락했습니다. 그러나 비트 코인은 같은 기간에 4 % 하락했습니다..

더욱이, 베어는 이번 주 비트 코인 시장을 대부분 장악했고, 심지어 DeFi 매니아를 다소 약화 시켰으며, 화요일에 비트 코인과 함께 관련 토큰이 하락하는 것을 보았습니다..

OKEx 거래 데이터를 살펴보면 미결제 약정이 월요일에 가격 상승으로 정점을 찍었고 매수가 포지션을 마감함에 따라 BTC 가격이 하락했습니다. 주 하반기에 가격이 약 $ 11,200에 도달 한 후, 우리는 롱 / 숏 비율이 급격히 상승하여 소매 거래자들이 더 낮은 수준에서 구매하고 있음을 시사합니다.. 

그러나 분기 별 선물의 프리미엄 수준은 이번 주에 계속 하락하여 시장이 여전히 낙관적이지만 가격 상승에 큰 영향을 미치지 않음을 나타냅니다..

OKEx BTC 분기 별 선물 (BTCUSD0925) 1 시간 차트 – 8/28. 출처 : OKEx, TradingView

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BTC 롱 / 숏 비율

이번 주 롱 / 숏 비율의 움직임은 가격과 밀접한 관련이 있습니다. 즉, 롱 / 숏 비율은 가격이 바닥을 내린 후 빠르게 상승하고 가격이 상승함에 따라 하락했습니다. 전반적으로이 비율은 이번 주에 1.0 ~ 1.3 범위에서 실행 중이며 빠르게 변동하고 있습니다..

월요일에 우리는 롱 / 숏 비율이 비트 코인의 주간 최고치에 해당하는 1.0으로 주 중 최저치를 기록했습니다. 한편,이 비율은 목요일과 금요일 밤 1.3을 전후로 주중 최고치를 기록했으며, 이때 가격도 두 번 바닥에 닿았습니다. 이것은 소매 상인이 가격 하락을 두려워하지 않았 음을 나타냅니다..

현재 장단기 비율은 1.25에 있으며 이는 소매 거래자들이 단기 시장에 대해 여전히 낙관적임을 나타냅니다..

데이터 수집 시간 : UTC 기준 8/21 4:00 ~ UTC 기준 8/28 4:00

롱 / 숏 비율은 롱 포지션을 오픈 한 사용자와 숏 포지션을 오픈 한 유저의 총 수를 비교합니다. 비율은 모든 선물 및 영구 스왑에서 집계되며 사용자의 롱 / 숏 사이드는 BTC의 순 포지션에 의해 결정됩니다..

파생 상품 시장에서는 매수 포지션이 열릴 때마다 매도 포지션이 균형을 이룹니다. 총 롱 포지션 수는 총 숏 포지션 수와 같아야합니다. 비율이 낮 으면 더 많은 사람들이 반바지를 들고 있음을 나타냅니다..

BTC 기준

OKEx 분기 별 선물 프리미엄은 지난 금요일 180 달러에서 현재 110 달러로 다시 좁혀졌습니다. 이 수치는 2 주 전 350 달러로 최고치를 기록했습니다. 이는 그 이후의 감정 변화를 반영합니다..

현재 분기 계약이 9 월 말에 만료되기 때문에 프리미엄 인하도 시간 하락의 영향을 받지만 이달 초처럼 시장이 낙관적이지 않음을 보여줍니다..

데이터 수집 시간 : UTC 기준 8/21 4:00 ~ UTC 기준 8/28 4:00

이 지표는 분기 별 선물 가격, 현물 지수 가격 및 베이시스 차이를 보여줍니다. 특정 시간의 베이시스는 분기 별 선물 가격에서 현물 지수 가격을 뺀 값과 같습니다..

선물 가격은 비트 코인 가격에 대한 트레이더의 기대치를 반영합니다. 베이시스가 양수이면 시장이 강세를 나타냅니다. 베이시스가 음수이면 시장이 약세임을 나타냅니다..

분기 별 선물의 베이시스는 장기 시장 추세를 더 잘 나타낼 수 있습니다. 베이시스가 높으면 (양수 또는 음수) 차익 거래의 여지가 더 많다는 의미입니다..

미결제 약정 및 거래량

미결제 약정은 월요일 오후 11.6 억 달러로 정점을 찍고 가격이 하락하면서 현재 10 억 2 천만 달러로 하락했습니다..

매수 포지션의 청산이 계속되고 있지만 OI의 급격한 하락은 매도 포지션도 이번 주 하반기에 마감되었다고 믿을 수있는 이유를 제공합니다..

더욱이 거래량의 증가는 OI의 증가로 이어지지 않았으며, 이는 또한 현재 시장에서 거래가 이루어지고 있음을 시사하며 방향이 명확하지 않습니다..

데이터 수집 시간 : UTC 기준 8/21 4:00 ~ UTC 기준 8/28 4:00

미결제 약정은 주어진 날짜에 마감되지 않은 미결제 선물 / 스왑의 총 수입니다..

거래량은 특정 기간 동안 선물 및 영구 스왑의 총 거래량입니다..

2,000 건의 롱 계약과 2,000 건의 숏 계약이 개설 된 경우 미결제 약정은 2,000이됩니다. 거래량이 급증하고 미결제 약정이 단기간에 감소하면 많은 포지션이 청산되었거나 강제 청산되었음을 나타낼 수 있습니다. 거래량과 미결제 약정이 모두 증가하면 많은 포지션이 개설되었음을 나타냅니다..

BTC 마진 대출 비율

롱 / 숏 비율에 비해 BTC 마진 대출 비율은 이번 주에 상대적으로 거의 변하지 않았습니다. 토요일 비트 코인 가격 상승 중 최고치 인 16.6에 도달 한 후 점차 하락하기 시작했습니다..

그러나 목요일 하락 기간 동안 비율은 빠르게 11.3으로 떨어 졌는데, 이는 당시 많은 거래자들이 공매도를 열기 위해 비트 코인을 빌 렸음을 나타냅니다. 그러나 슬라이드는 수명이 짧았고 가격이 반등함에 따라 비율은 빠르게 약 15.0으로 돌아 왔습니다..

데이터 수집 시간 : UTC 기준 8/21 4:00 ~ UTC 기준 8/28 4:00

마진 대출 비율은 지정된 기간 동안 USDT를 빌린 사용자와 USDT 값으로 BTC를 빌리는 사용자 간의 비율을 보여주는 현물 시장 거래 데이터입니다..

이 비율은 거래자가 시장 감정을 조사하는데도 도움이됩니다. 일반적으로 USDT를 차용하는 거래자는 BTC를 구매하는 것을 목표로하고 BTC를 차용 한 거래자는이를 매도하는 것을 목표로합니다..

마진 대출 비율이 높으면 시장이 강세를 나타냅니다. 낮 으면 시장이 약세임을 나타냅니다. 이 비율의 극단적 인 값은 역사적으로 추세 반전을 나타냅니다..

트레이더 통찰력

Robbie, OKEx 투자 분석가

우리는 비트 코인이 주중에 $ 11,200으로 하락하는 동안 매수가 마감되고 OI가 급격히 하락하는 것을 보았습니다. 소매 투자자가 바닥을 치고 오래 전에 시작되었지만 전반적인 심리는 여전히 크게 개선되지 않았으며 또 다른 횡보 통합 기간을 기대할 수 있습니다..

단기 추세는 W 자형 반등이며, 장단기 비율이 지속적으로 상승하고 있다는 점을 감안할 때 여전히 강세 심리가 살아 있습니다. 가격이 $ 11,600 저항선 이상으로 유지 될 수 있다면, 현재 한도 인 $ 12,000를 테스트 할 다른 다리를 볼 수 있습니다..

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