시장이 철수를 기다리고 거래자들이 수익을 올리기 시작함에 따라 비트 코인은 여전히 ​​강세를 유지합니다

Futures Friday는 OKEx의 분기 별 비트 코인 선물에 대한 주간 검토입니다..

비트 코인 (BTC)은 현재 7 주 연속 가격 상승 중이며, 이번 주 월요일에 시작된 최근 랠리가 OKEx BTC 지수 가격에 따라 수요일에 $ 18,485에 도달했습니다. BTC 지수는 현재 $ 18,225에 있지만 OKEx 분기 별 선물 (BTCUSD1225)은 지수 가격보다 $ 250 또는 약 1.40 %의 프리미엄으로 약 $ 18,475 수준에서 거래되고 있습니다..

지난주 Futures Friday 기사에서 우리는 OKEx 거래 데이터가 어떻게 소매에 대한 두려움에도 불구하고 비트 코인이 여전히 상승 할 여지가 있음을 보여줬고 가격이 $ 16,000 저항 수준을 돌파 할 수 있다면 강세 모멘텀을 지속 할 수 있음을 언급했습니다..

이번 주에는 가격이 거의 $ 2,000까지 올랐지 만 여러 OKEx 거래 데이터가 여전히 과열되지 않고 있으며 투자자들은 가격이이 단계의 정상에 도달하고 있는지에 대해 우려하고 있습니다. 마진 대출 비율도 현물 레버리지 거래자가 이익을 얻기 시작하면서 크게 떨어졌습니다. 한편, 사상 최대의 미결제 약정으로 인해 트레이더는 위험에 직면하게되었습니다..

그러나 기관으로부터의 구매력은 여전히 ​​강력하며 비트 코인의 지속적인 상승의 주요 원동력입니다. 11 월 18 일 현재 그레이 스케일 비트 코인 트러스트의 관리 자산은 연초 19 억 달러에서 2020 년 약 426 % 증가한 100 억 달러로 급증했습니다..

OKEx BTC 분기 별 선물 (BTCUSD1225), 11 월 20 일 UTC 오전 8시 기준. 출처 : OKEx, TradingView

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BTC 롱 / 숏 비율

지난주와 달리 이번 주 BTC 롱 / 숏 비율은 약간의 지연이 있었지만 가격 움직임과 거의 일치했습니다. 그것은 본질적으로 소매 상인이 가격 급등과 하락을 쫓고 있다는 사실을 반영했습니다..

이 비율은 분기 선물 가격이 17,000 달러를 넘어선 월요일 0.75를 기록했고 목요일 아침 18,000 달러에 도달 한 주간 최고가 0.93을 기록했습니다. 현재 비율은 여전히 ​​소매 FOMO 감정을 반영하지 않으며 이는 추가 가격 상승을위한 좋은 신호입니다..

데이터 수집 시간 : 11/13 6:00 am UTC ~ 11/20 6:00 am UTC

롱 / 숏 비율은 롱 포지션을 오픈 한 사용자와 숏 포지션을 오픈 한 유저의 총 수를 비교합니다. 비율은 모든 선물 및 영구 스왑에서 집계되며 사용자의 롱 / 숏 사이드는 BTC의 순 포지션에 의해 결정됩니다..

파생 상품 시장에서는 매수 포지션이 열릴 때마다 매도 포지션이 균형을 이룹니다. 총 롱 포지션 수는 총 숏 포지션 수와 같아야합니다. 비율이 낮 으면 더 많은 사람들이 반바지를 들고 있음을 나타냅니다..

BTC 기준

분기 별 선물이 약 한 달 후에 만료되는 상황에서 시간 가치 하락의 영향으로 프리미엄 수준이 하락하기 시작했습니다. 이번 주 BTC 가격이 2,000 달러 상승 했음에도 불구하고 프리미엄 수준은 이제 지난 금요일의 250 달러 (1.45 %)와 비슷하며 이는 여전히 건전하고 낙관적 인 시장 감정을 반영합니다.. 

데이터 수집 시간 : 11/13 6:00 am UTC ~ 11/20 6:00 am UTC

이 지표는 분기 별 선물 가격, 현물 지수 가격 및 베이시스 차이를 보여줍니다. 특정 시간의 베이시스는 분기 별 선물 가격에서 현물 지수 가격을 뺀 값과 같습니다..

선물 가격은 비트 코인 가격에 대한 트레이더의 기대치를 반영합니다. 베이시스가 양수이면 시장이 강세를 나타냅니다. 베이시스가 음수이면 시장이 약세임을 나타냅니다..

분기 별 선물의 베이시스는 장기 시장 추세를 더 잘 나타낼 수 있습니다. 베이시스가 높으면 (양수 또는 음수) 차익 거래의 여지가 더 많다는 의미입니다..

미결제 약정 및 거래량

수요일에 비트 코인은 최근 최고치를 기록한 후 재빨리 1,000 달러를 되돌려 많은 매수 포지션이 청산되었습니다. 그 후, 가격은 상당한 단기 변동성이있는 통합 단계로 이동했습니다..

이는 미결제 약정의 변화에도 반영되었으며 OI는 수요일에 사상 최고치를 12 억 달러로 설정 한 후 곧바로 11 억 달러로 떨어졌습니다. 그러나 OI는 오늘 다시 픽업하여 11 억 8600 만 달러를 다시 축적했습니다..

모든 거래소에 대한 총 미결제 약정액도 오늘에 따라 65 억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 왜곡 된 데이터, 지난 금요일보다 4 억 달러 나 더 많은 금액입니다. CME의 OI도 10 억 달러에 도달했습니다. 이는 제도적 활동이 감소하지 않았 음을 의미합니다..

데이터 수집 시간 : 11/13 6:00 am UTC ~ 11/20 6:00 am UTC

미결제 약정은 주어진 날짜에 마감되지 않은 미결제 선물 / 스왑의 총 수입니다..

거래량은 특정 기간 동안 선물 및 영구 스왑의 총 거래량입니다..

2,000 건의 롱 계약과 2,000 건의 숏 계약이 개설 된 경우 미결제 약정은 2,000 개가됩니다. 거래량이 급증하고 미결제 약정이 단기간에 감소하면 많은 포지션이 청산되었거나 강제 청산되었음을 나타낼 수 있습니다. 거래량과 미결제 약정이 모두 증가하면 많은 포지션이 개설되었음을 나타냅니다..

BTC 마진 대출 비율

BTC 마진 대출 비율은 가격이 상승함에 따라 하락했으며 이는 현물 레버리지 시장에서 이익을 얻었 기 때문일 수 있습니다. 비율은 3 일 만에 12.0에서 현재 7.7로 떨어졌지만 레버리지 수준이 낮다는 것은 시장이이 가격 상승으로 과열되지 않았 음을 의미합니다..

데이터 수집 시간 : 11/13 6:00 am UTC ~ 11/20 6:00 am UTC

마진 대출 비율은 지정된 기간 동안 USDT를 빌린 사용자와 USDT 값으로 BTC를 빌리는 사용자 간의 비율을 보여주는 현물 시장 거래 데이터입니다..

이 비율은 거래자가 시장 감정을 조사하는데도 도움이됩니다. 일반적으로 USDT를 차용하는 거래자는 BTC를 구매하는 것을 목표로하고 BTC를 차용하는 거래자는이를 매도하는 것을 목표로합니다.

마진 대출 비율이 높으면 시장이 강세를 나타냅니다. 낮 으면 시장이 약세임을 나타냅니다. 이 비율의 극단적 인 값은 역사적으로 추세 반전을 나타냅니다..

트레이더 통찰력

Robbie, OKEx 투자 분석가

7 주 연속 이익을 얻은 후에는 모든 사람들이 철수 위험을 고려하기 시작했습니다. 이것은 또한 OKEx 거래 데이터가 $ 2,000 펌프를 추가 한 후에도 과열되지 않는 이유 중 하나 일 수 있습니다..

기술적 인 측면에서 TD 순차 표시기는 위상 정상이라고 부릅니다. TD 9는 매도 신호로 목요일 일간 차트에 표시되며 월요일에 주간 및 월간 차트 모두에 표시 될 가능성이 높습니다..

그렇긴하지만 아직 깊은 반전이 일어날 지 여부는 불분명합니다. 시장은 모든 기간에 걸쳐 강세를 반영하고 있으며, 단점으로는 $ 16,500에서 $ 17,000 사이의 영역이 강력한 지원을 제공 할 가능성이 높습니다..

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