BTC 선물 데이터는 높은 청산에도 불구하고 중기 낙관론이 그대로 있음을 나타냅니다

Futures Friday는 OKEx의 분기 별 비트 코인 선물에 대한 주간 검토입니다..

지난주는이 강세장에서 비트 코인 가격의 가장 변동성이 큰시기였습니다. 주요 암호 화폐는 $ 41,998에서 $ 30,287로 27.88 % 급락 한 후 OKEx BTC Index 가격에 따라 $ 40,107로 빠르게 반등했습니다..

지난주 Futures Friday 기사에서 우리는 급격한 되돌림과 강제 디 레버 리징을 통해 시장이보다 지속 가능한 방식으로 상승 할 수 있다고 언급했습니다. 금주의 OKEx 선물 데이터에 따르면 선물 시장의 레버리지가 점차 감소한 반면 현물 시장의 레버리지도 크게 상승하지 않았으며 최근 변동성을 고려할 때 시장 참여자들 사이에주의를 기울였습니다.. 

그러나 BTC 분기 별 선물의 프리미엄은 5 % 이상으로 유지되어 중기 강세 정서가 여전히 유지되고 있음을 보여 주며, 몇 가지 주요 청산에도 불구하고 BTC의 OKEx에 대한 미결제 약정이 여전히 20 억 달러 이상으로 실행되고 있음을 확인했습니다..

작성 시점에 분기 별 계약 BTCUSD0326 (3 월 말에 만료 됨)은 지수 가격보다 $ 1,900 또는 5 % 프리미엄으로 $ 40,300 수준에서 거래되고 있습니다.. 

OKEx BTC 분기 별 선물 (BTCUSD0326), 1 월 15 일 오전 6시 UTC 기준. 출처 : OKEx, TradingView

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BTC 롱 / 숏 비율

롱 / 숏 비율 패턴은 지난주 V 자형 가격 움직임과 반대 방향으로 움직였으며 이는 소매 투자자들이 빠른 회복을 기대하지 않았 음을 나타냅니다. 반등 단계에서 비트 코인 가격은 $ 33,000에서 $ 40,000로 급등했지만 비율은 1.79에서 1.20으로 떨어졌습니다..

현재 매수 / 매도 비율 1.2는 주중 최저 수준이며 매수 포지션을 보유한 개인 투자자의 부족을 반영합니다. 소매 참가자가 다시 낙관적이되기 전에 비트 코인 가격이 잠시 통합되어야 할 가능성이 있습니다..

데이터 수집 시간 : UTC 기준 1/8 6:00 am UTC ~ 1/15 6:00 am UTC

롱 / 숏 비율은 롱 포지션을 오픈 한 사용자와 숏 포지션을 오픈 한 유저의 총 수를 비교합니다. 비율은 모든 선물 및 영구 스왑에서 집계되며 사용자의 롱 / 숏 사이드는 BTC의 순 포지션에 의해 결정됩니다..

파생 상품 시장에서는 매수 포지션이 열릴 때마다 매도 포지션이 균형을 이룹니다. 총 롱 포지션 수는 총 숏 포지션 수와 같아야합니다. 비율이 낮 으면 더 많은 사람들이 반바지를 들고 있음을 나타냅니다..

BTC 기준

가격이 큰 변동을 겪었지만 현재 분기 별 계약 프리미엄 (여전히 약 5.2 %)은 지난 금요일과 크게 다르지 않습니다. 이것은 다시 한 번 최근의 되돌림이 Bitcoin의 중기 상승 모멘텀에 큰 영향을 미치지 않았 음을 나타냅니다..

데이터 수집 시간 : UTC 기준 1/8 6:00 am UTC ~ 1/15 6:00 am UTC

이 지표는 분기 별 선물 가격, 현물 지수 가격 및 베이시스 차이를 보여줍니다. 특정 시간의 베이시스는 분기 별 선물 가격에서 현물 지수 가격을 뺀 값과 같습니다..

선물 가격은 비트 코인 가격에 대한 트레이더의 기대치를 반영합니다. 베이시스가 양수이면 시장이 강세를 나타냅니다. 베이시스가 음수이면 시장이 약세임을 나타냅니다..

분기 별 선물의 베이시스는 장기 시장 추세를 더 잘 나타낼 수 있습니다. 베이시스가 높으면 (양수 또는 음수) 차익 거래의 여지가 더 많다는 의미입니다..

미결제 약정 및 거래량

월요일에 급격한 되돌림에도 불구하고 총 3 억 달러의 청산, 미결제 약정은 여전히 ​​20 억 달러 이상입니다. 이것은 특히 참가자들이 높은 변동성 스윙 중에 단기 바닥을 잡으려고 시도함에 따라 파생 상품 시장으로 자본이 지속적으로 유입되고 있음을 나타냅니다..

데이터 수집 시간 : UTC 기준 1/8 6:00 am UTC ~ 1/15 6:00 am UTC

미결제 약정은 주어진 날짜에 마감되지 않은 미결제 선물 / 스왑의 총 수입니다..

거래량은 특정 기간 동안 선물 및 영구 스왑의 총 거래량입니다..

2,000 건의 롱 계약과 2,000 건의 숏 계약이 개설 된 경우 미결제 약정은 2,000이됩니다. 거래량이 급증하고 미결제 약정이 단기간에 감소하면 많은 포지션이 청산되었거나 강제 청산되었음을 나타낼 수 있습니다. 거래량과 미결제 약정이 모두 증가하면 많은 포지션이 개설되었음을 나타냅니다..

BTC 마진 대출 비율

BTC 마진 대출 비율은 지난 토요일 26 일에서 현재 수준 인 21 정도로 하락했으며, 이는 여전히 많은 시장 참여자가 변동성이 높은 환경에서 레버리지를 편안하게 사용하고 있음을 나타냅니다. 그러나 최근에는 비율이 너무 많이 상승하지 않았습니다. 현물 레버리지 트레이더는 포지션에 더 많은 레버리지를 추가 할 다음 기회를 기다리고있을 가능성이 높습니다..

데이터 수집 시간 : UTC 기준 1/8 6:00 am UTC ~ 1/15 6:00 am UTC

마진 대출 비율은 지정된 기간 동안 USDT를 빌린 사용자와 USDT 값으로 BTC를 빌리는 사용자 간의 비율을 보여주는 현물 시장 거래 데이터입니다.. 

이 비율은 거래자가 시장 감정을 조사하는데도 도움이됩니다. 일반적으로 USDT를 차용하는 거래자는 BTC를 구매하는 것을 목표로하고 BTC를 차용 한 거래자는이를 매도하는 것을 목표로합니다..

마진 대출 비율이 높으면 시장이 강세를 나타냅니다. 낮 으면 시장이 약세임을 나타냅니다. 이 비율의 극단적 인 값은 역사적으로 추세 반전을 나타냅니다..

트레이더 인사이트

Robbie, OKEx 투자 분석가

비트 코인이 손실의 70 %를 회복하면서 시장은 놀랍도록 빠르게 반등했습니다. 앞으로 분기 별 계약에서 $ 38,300 또는 현물 지수에서 $ 36,500은 매우 중요한 지원 수준입니다. 이보다 낮 으면 이중 바닥 강세 패턴이 무효화됩니다. 단기적으로 Bitcoin은 주말 동안 이전 최고점에 도전하기 위해 계속 올라갈 수 있습니다. 일중 지원 수준은 분기 별 계약 가격의 경우 $ 40,000 또는 현물 지수의 경우 $ 38,000입니다..

Dahuzi, TradingView의 암호 화폐 트레이더

전반적인 추세는 여전히 상승세에 있습니다. 이 범위에서 정상을 부르는 것은 좋은 움직임이 아닐 수 있습니다. 비트 코인은 명확한 돌파가 방향을 제시 할 때까지 아래에 표시된 쐐기에서 계속 진동 할 것입니다. $ 34,250 ~ $ 36,200이 이상적인 범위입니다..

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