$ 3,000 추수 감사절 정정 후에도 비트 코인 선물 시장은 여전히 ​​낙관적입니다

Futures Friday는 OKEx의 분기 별 비트 코인 선물에 대한 주간 검토입니다.. 

7 주 연속 상승한 비트 코인 (BTC)은 추수 감사절 연휴 직전에 첫 번째 주요 조정을 경험했습니다. 11 월 25 일 오후 BTC 가격은 처음으로 OKEx BTC 지수 가격에 따라 최근 약 $ 19,500의 최고치를 기록했지만 이후 급격한 하락을 시작하여 $ 18,900 및 $ 17,400의 중요한 단기 및 중기 지원을 잃었습니다. 하루의 끝.

대규모 하락은 3 월 12 일 이후 파생 상품 시장에서 가장 큰 일일 청산을 촉발 시켰습니다. 이는 주요 거래소에서 총 13 억 3,500 만 달러입니다. 지난 8 일 동안 현물 시장에서 매수 한 모든 거래자들도 갇혔습니다.

BTC 지수는 현재 $ 16,800이지만 OKEx 분기 별 선물 (BTCUSD1225)은 지수 가격 대비 프리미엄 $ 250 또는 약 1.45 %로 약 $ 17,050 수준에서 거래되고 있습니다.. 

지난주 선물 금요일 기사에서 우리는 시장이 어떻게 하락을 예상하고 거래자들이 이익을 내고 있는지 주목했습니다. 그러나 BTC의 가격이 이번 주에 3,000 달러 하락 했음에도 불구하고 시장의 낙관론은 무너지지 않는 것으로 보입니다.

BTC 롱 / 숏 비율과 마진 대출 비율이 모두 상승 추세를 보이고 있으며 이는 소매의 강세를 나타냅니다. 또한 CME의 미결제 약정은 조정 후 처음으로 다른 거래소보다 앞서 있으며, 기관 투자자들도 비트 코인의 미래에 베팅하고 있음을 나타냅니다..

OKEx BTC 분기 별 선물 (BTCUSD1225), 11 월 27 일 오전 8시 UTC 기준. 출처 : OKEx, TradingView

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BTC 롱 / 숏 비율

BTC 롱 / 숏 비율은 화요일 지수 가격이 $ 19,000을 돌파 한 후 최근 최고 1.12에 도달 한 후 24 시간 내에 0.95로 급격히 하락하여 거래자들이 이익을 보호하기 위해 숏 포지션에 진입했음을 나타냅니다..

또 다른 관찰은 목요일에 가격이 $ 17,000로 떨어졌을 때, 매수 / 매도 비율이 갑자기 1.12로 상승했으며 이는 소매 거래자들이 딥을 매수하기 위해 서두르는 것을 반영합니다. 결과적으로 가격은 두 번째 하락으로 $ 16,200까지 하락하기 전에 잠시 동안 $ 17,400까지 반등했습니다..

롱 / 숏 비율은 여전히 ​​약 0.95를 유지하고 있습니다. 지난 몇 주 동안의 과거 데이터와 비교할 때 이는 소매 심리가 여전히 강세를 보이고 있음을 나타냅니다..

데이터 수집 시간 : 11/20 6:00 am UTC ~ 11/27 6:00 am UTC

롱 / 숏 비율은 롱 포지션을 오픈 한 사용자와 숏 포지션을 오픈 한 유저의 총 수를 비교합니다. 비율은 모든 선물 및 영구 스왑에서 집계되며 사용자의 롱 / 숏 사이드는 BTC의 순 포지션에 의해 결정됩니다..

파생 상품 시장에서는 매수 포지션이 열릴 때마다 매도 포지션이 균형을 이룹니다. 총 롱 포지션 수는 총 숏 포지션 수와 같아야합니다. 비율이 낮 으면 더 많은 사람들이 반바지를 들고 있음을 나타냅니다..

BTC 기준

시장의 낙관주의는 분기 별 선물의 프리미엄에 반영됩니다. 수요일에 가격이 19,200 달러를 넘어선 후, 프리미엄은 최근 최고인 400 달러 (2 %)에 도달했습니다. 12 월 분기 선물이 한 달 이내에 만료 될 예정이므로이 프리미엄은 상대적으로 매우 높습니다..

그러나 과도한 프리미엄 수준은 시장 반전이 임박했음을 나타냅니다. BTC 베이시스는 이제 250 달러 (1.4 %)로 돌아 왔습니다. 이는 기본적으로 지난 금요일과 동일하며 시장의 낙관주의가 여전히 손상되지 않았 음을 나타냅니다..

또한 수요일에 펀딩 비율이 0.1 % 이상으로 올라 갔을 때 BTC 영구 스왑 가격이 상승한 것을 확인했습니다. 펀딩 금리의 정상 범위로 0.01 ~ 0.03 %를 고려할 때 수요일의 수치는 소매 거래자들이 가격 상승을 쫓고 있음을 보여줍니다..

데이터 수집 시간 : 11/20 6:00 am UTC ~ 11/27 6:00 am UTC

이 지표는 분기 별 선물 가격, 현물 지수 가격 및 베이시스 차이를 보여줍니다. 특정 시간의 베이시스는 분기 별 선물 가격에서 현물 지수 가격을 뺀 값과 같습니다..

선물 가격은 비트 코인 가격에 대한 트레이더의 기대치를 반영합니다. 베이시스가 양수이면 시장이 강세를 나타냅니다. 베이시스가 음수이면 시장이 약세임을 나타냅니다..

분기 별 선물의 베이시스는 장기 시장 추세를 더 잘 나타낼 수 있습니다. 베이시스가 높으면 (양수 또는 음수) 차익 거래의 여지가 더 많다는 의미입니다..

미결제 약정 및 거래량

수요일 미결제 약정은 사상 최고치 인 13 억 달러를 기록했습니다. 그러나 그에 따른 엄청난 가격 하락으로 파생 상품 시장은 피를 흘리고 OI는 이틀 만에 2 억 달러 하락했습니다..

현재 OKEx의 OI 11 억 달러는 CME의 11.6 억 달러를 넘어 섰습니다. 왜곡 된 데이터, 그리고 이것은 어느 정도는 기관 투자자들이 여전히 시장에 대한 신뢰를 가지고 있다는 것을 보여줍니다.. 

데이터 수집 시간 : 11/20 6:00 am UTC ~ 11/27 6:00 am UTC

미결제 약정은 주어진 날짜에 마감되지 않은 미결제 선물 / 스왑의 총 수입니다..

거래량은 특정 기간 동안 선물 및 영구 스왑의 총 거래량입니다..

2,000 건의 롱 계약과 2,000 건의 숏 계약이 개설 된 경우 미결제 약정은 2,000입니다. 거래량이 급증하고 미결제 약정이 단기간에 감소하면 많은 포지션이 청산되었거나 강제 청산되었음을 나타낼 수 있습니다. 거래량과 미결제 약정이 모두 증가하면 많은 포지션이 개설되었음을 나타냅니다..

BTC 마진 대출 비율

BTC 마진 대출 비율은 지난 금요일 8.0에서 10.6으로 점진적으로 증가했습니다. 마진 대출 비율은 가격이 급락하더라도 계속 상승하여 소매 거래자들은 바닥이 거의 비슷하다고 생각합니다..

데이터 수집 시간 : 11/20 6:00 am UTC ~ 11/27 6:00 am UTC

마진 대출 비율은 지정된 기간 동안 USDT를 빌린 사용자와 USDT 값으로 BTC를 빌리는 사용자 간의 비율을 보여주는 현물 시장 거래 데이터입니다.. 

이 비율은 거래자가 시장 감정을 조사하는데도 도움이됩니다. 일반적으로 USDT를 차용하는 거래자는 BTC를 구매하는 것을 목표로하고 BTC를 차용 한 거래자는이를 매도하는 것을 목표로합니다..

마진 대출 비율이 높으면 시장이 강세를 나타냅니다. 낮 으면 시장이 약세임을 나타냅니다. 이 비율의 극단적 인 값은 역사적으로 추세 반전을 나타 냈습니다..

트레이더 통찰력

Robbie, OKEx 투자 분석가

BTC의 가격은 목요일의 $ 3,000 조정으로 인해 단기적으로 통합 단계에 들어갈 수 있습니다. 11 월 둘째 주 이전의 거래 구역 (즉, $ 15,800에서 $ 16,400)은 BTC에 대한 일부 지원을 제공 할 것입니다. 반면, 지난주 중간 지지선 인 $ 17,400은 저항으로 바뀌 었습니다..

가격이 곧 $ 17,400 ~ $ 17,600 범위를 벗어날 수 없다면, 특히 고래가 거래소에 BTC를 대량으로 입금하는 것으로 알려지면서 시장이 약화 될 수 있습니다. 그러나 중간에는 기관 및 소매 시장 참여자들이 위에서 강조한 바와 같이 자신감을 유지하는 것으로 보입니다..

OKEx Insights는 시장 분석, 심층 기능 및 암호화 전문가로부터 선별 된 뉴스를 제공합니다..

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