Crypto를위한 Barbell 전략

개요

자산 시장은 3 월 매도에서 회복의 신호를 보였지만 글로벌 시장은 여전히 ​​변동성이있었습니다. 두 자릿수 손익이 새로운 정상으로 여겨지는 시점에 투자에 대한 위험과 보상의 균형을 맞추는 것이 그 어느 때보 다 중요해 보입니다. 바벨 전략은 고정 수입 및 주식 투자자가 위험을 다각화하고 잠재적으로 투자 포트폴리오에서 더 높은 수익을 달성 할 수 있도록 오랫동안 채택 해 왔습니다. 바벨 전략이 암호화 자산과 함께 작동 할 수 있습니까? 크립토 바벨을 구성하는 방법?

바벨 전략은 무엇입니까?

바벨 전략은 중간에있는 모든 것을 피하면서 동일한 포트폴리오에 대한 극단적 인 고위험 투자와 무위험 투자의 혼합입니다. 이 접근 방식의 근거는 잠재적 수익을 극대화하는 동시에 하방 위험을 제한하는 것입니다. 리턴 스트림은 일반적으로 음의 상관 관계에 있기 때문에 다른 하나가 어려움을 겪을 때 하나가 잘 수행됨을 의미합니다. 전략가는 시장 상황의 변화에 ​​따라 각 측면의 가중치를 조정할 수 있습니다..

채권 포트폴리오에서 바벨 전략은 위험이없는 것으로 간주되는 단기 채권을 보유하는 것과 동시에 더 높은 수익률을 제공하지만 금리 위험이 더 큰 일부 장기 채권을 보유하는 것을 의미 할 수 있습니다..

주식 분야에서 전략가는 바벨의 한쪽 끝에 방어 주식을 배치하고 다른 쪽 끝에 잠재적으로 더 높은 수익을 제공하는 고위험 투기 주식을 배치 할 수 있습니다..

바벨 전략을 유명하게 만든 학자이자 통계 학자 Nassim Nicholas Taleb 말했다, "예측 오류에 취약하다는 것을 알고 대부분의 위험 측정에 결함이 있음을 인정하는 경우, 전략은 약간 공격적이거나 보수적 인 것이 아니라 가능한 한 극도로 보수적이고 매우 공격적인 것입니다.."

암호화 공간에서 위험 스펙트럼 확대

주식 및 채권과 같은 다른 자산 클래스와 비교할 때 암호 화폐가 일반적으로 더 위험한 자산으로 간주되었지만 암호화 공간 내의 위험 스펙트럼은 점점 더 넓어지고 있습니다..

암호 화폐 거래자와 투자자는 이제 위험 허용 수준에 따라 레버리지와 전략을 조정할 때 더 큰 유연성을 누릴 수 있습니다. 생성물 우주. 한편으로, 트레이더는 포트폴리오에 파생 상품을 추가하여 레버리지를 높일 수 있습니다 (스펙트럼의 더 높은 위험). 반면에 스테이 킹, 투자자는 암호 화폐로 수동적 소득을 얻을 수 있습니다 (스펙트럼의 위험 감소)..

이러한 제품을 소개하고 쉽게 액세스 할 수 있습니다. 암호 화폐 거래소 OKEx와 마찬가지로 시장 참여자가 바벨 전략과 같은 전략을 채택하고 암호화 세계에서 사용할 수 있도록 할 수있는 새로운 기회를 열었습니다..

Barbell의 암호화 애플리케이션

암호 화폐 포트폴리오에서 바벨 전략의 적용에 대해 이야기 할 때 여러 차원이있을 수 있습니다. 매수 및 보유 투자자의 경우 바벨 전략은 다음과 같을 수 있습니다.

  • 70 %-스테이 블코 인 절약. 즉., USDT 저축 OKEx 0.6815 % APY.
  • 30 % – XTZ + 링크

고르는 이유 중 하나 XTZ링크 그들이 적절한 위험 조정 수익을 제공하고 있다는 것입니다.. 데이터 Messari가 편집 한 것은 XTZ 90 일 샤프 비율은 1.80이고 링크1.33입니다. 그것들은 주요 알트 코인 중에서 가장 높은 수치입니다..

물론 Sharpe 비율이 훨씬 더 높은 (위험이 높고 잠재적으로 더 높은 수익을 의미하는) 다른 토큰과 코인이있었습니다. 그러나 유동성, 시장 규모 및 가용성과 같은 다른 요인으로 인해 선택이 제한 될 수 있습니다. OKEx는 Sharpe 비율이 무엇이며 이것이 암호화 포트폴리오에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 설명했습니다. 여기.

바벨의 반대편에서는 스테이 블코 인이 위험하지 않다는 사실을 감안할 때 DAI의 가격은 이동으로 인해 크게 변동 할 수 있습니다. ETH. USDTUSDC 다른 체계적 위험에 노출 될 수도 있습니다. 그러나 주요 알트 코인, 심지어 비트 코인과 비교할 때 바벨의 한쪽 끝에 스테이 블코 인을 두는 것이 더 적절한 선택 인 것 같습니다..

더 위험한 자산, 더 높은 변동성을 처리 할 수 ​​있고 더 짧은 투자 기간을 원하는 투자자의 매수 및 보유는 다음과 같을 수 있습니다.

  • 70 % – MKR
  • 15 % – MCO
  • 15 % – BSV

이 조합을 예로 들어 보면 3 월 매도 직후 3 월 13 일부터 4 월 13 일 사이에 이와 같은 포트폴리오가 생성되었습니다. 약 38 %의 수익, BTC의 29 %를 능가했습니다. 같은 기간에. 다시 말하지만, 투자자는 투자 목표에 맞는 자산으로 바벨의 각 측면에서 할당을 조정할 수 있습니다..

암호 화폐 저축의 바벨 전략

암호 화폐로 수동적 수입을 얻는 것이 더 많이 얻고 있습니다 인기 있는투자자들 사이에서 동시에 스테이 킹, 저축 및 정기 예금 제품은 지원되는 토큰과 코인의 수가 증가하면서 그 어느 때보 다 다재다능했습니다..

저축자는 더 많은 저축 / 스테이 킹 제품을 선택할 수 있지만 이러한 제품의 수율은 0.04 %에서 최대 11 %까지 다양 할 수 있으므로 EARN 포트폴리오에 대한 적절한 전략을 구성하는 것이 더 중요해집니다. 바벨 전략은이 공간에서도 유용 할 수 있습니다..

고정 수입 영역에서 고수익 채권은 일반적으로 더 큰 신용 위험을 수반합니다. 통화 세계에서 더 높은 수익률 FX는 투자자를 더 높은 변동성에 노출시킬 것입니다. cryptocurrency에서 개념은 비슷합니다. 더 높은 저축률을 제공하는 암호화는 일반적으로 변동성이 높은 중소형 알트 코인입니다..

예를 들면, 유 체인 (당신)의 스테이 킹 OKEx에서 4.58 %에 머물렀고 DAI의 스테이 킹 비율은 1 %에 불과했습니다. 30 일 정기 예금 절약을위한 바벨 전략은 다음과 같을 수 있습니다.

  • 20 % – MCO (7.68 % APY)
  • 80 % – EOS (3.13 % APY)

투자자는 또한 가격 변동의 위험을 균형있게 조정하면서 수익을 극대화하기 위해 다양한 스테이 킹 / 저축 / 정기 예금 상품의 조합을 탐색 할 수 있습니다..

결론

바벨 전략은 전통적인 전략이 아닐 수 있습니다. 그러나 COVID 이후 시장도 기존 방식이 아닙니다. 대유행으로 인한 경제적 피해는 잠재적으로 막대하지만 아직 완전히 구체화되지는 않았습니다. 동시에 글로벌 정책 입안자들은 시장을 완충하기 위해 광범위한 부양책을 전개하고 있습니다. 투자자들의 기대감은 경기 침체와 V 자형 경제 회복 사이에서 급증하고 있으며, 모든 시장의 모든 자산 군에 영향을 미치는 파문을 일으켰으며 암호 화폐도 예외는 아닙니다. 바벨 전략과 같은 비 전통적인 전략은 이러한 시장 상황에 대한 해답 중 하나가 될 수 있습니다. 투자자는 바벨의 전통적인 버전을 조정하여 자신의 애플리케이션에 적합하게 만들도록 권장됩니다..

Mike Owergreen Administrator
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